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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 865.00 | 548 940.00 | 433 925.00 | 982 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 667.00 | | 1 980 667.00 | 1 980 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 876.00 | 579 160.00 | 3 048 715.00 | 3 627 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 198.00 | | 3 204 198.00 | 3 204 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357 676.00 | | 27 357 676.00 | 27 357 676.00 |
BZ Autres créances | 4 660 777.00 | 97 505.00 | 4 563 272.00 | 4 660 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 355.00 | | 2 000 355.00 | 2 000 355.00 |
CF Disponibilités | 16 367 856.00 | | 16 367 856.00 | 16 367 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790 505.00 | | 6 790 505.00 | 6 790 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 381 367.00 | 97 505.00 | 60 283 862.00 | 60 381 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 009 243.00 | 676 665.00 | 63 332 577.00 | 64 009 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980 667.00 | | | 1 980 667.00 |
CU Autres participations | 422 485.00 | | 422 485.00 | 422 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -516 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 317.00 | 2 559 468.00 | | 2 046 317.00 |
DL TOTAL (I) | 13 046 317.00 | 12 042 667.00 | | 13 046 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496 321.00 | 13 148 638.00 | | 11 496 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 077.00 | 188 928.00 | | 1 556 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 128 501.00 | 10 583 781.00 | | 16 128 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194 904.00 | 26 067 799.00 | | 17 194 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780 136.00 | 1 194 990.00 | | 3 780 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 029.00 | 24.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 45 568.00 | 31 743.00 | | 45 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 286 260.00 | 51 215 903.00 | | 50 286 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 332 577.00 | 63 258 570.00 | | 63 332 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 304 773.00 | 28 276 527.00 | | 25 304 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 367.00 | 2 272.00 | | 10 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 556 077.00 | | | 1 556 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 491 339.00 | 38 491 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 491 339.00 | 38 491 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 781 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 657 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 117 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 404 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 29 250.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 626 202.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -472 241.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 986.00 | 320 594.00 | | 306 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 977 056.00 | 39 502 479.00 | | 41 977 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 930 739.00 | 36 943 011.00 | | 39 930 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 317.00 | 2 559 468.00 | | 2 046 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 145.00 | | 1 661 782.00 | 1 971 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 052.00 | 2 614 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 3 627 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 758.00 | | 352 107.00 | 630 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 167.00 | | 1 309 675.00 | 1 310 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 627.00 | 38 534.00 | | 540 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 816.00 | 405.00 | | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 811.00 | 38 128.00 | | 510 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 928.00 | | 188 928.00 | 358 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194 904.00 | 17 194 904.00 | | 17 194 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 755.00 | 1 979 755.00 | | 1 979 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 667.00 | 1 980 667.00 | | 1 980 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
UX Autres créances clients | 27 357 676.00 | 27 357 676.00 | | 27 357 676.00 |
VB T. V. A. | 314 146.00 | 314 146.00 | | 314 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 968.00 | 2 290 968.00 | | 2 290 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 485 953.00 | 2 991 895.00 | 8 494 058.00 | 11 485 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 172.00 | 1 217 172.00 | | 1 217 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 367.00 | | | 1 672 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 911.00 | 527 911.00 | | 527 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 542.00 | 1 972 542.00 | | 1 972 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790 505.00 | 6 790 505.00 | | 6 790 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001 263.00 | 40 789 625.00 | 211 638.00 | 41 001 263.00 |
VW T.V.A. | 1 067 739.00 | 1 067 739.00 | | 1 067 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 157 758.00 | 25 304 773.00 | 8 682 986.00 | 34 157 758.00 |