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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 370.00 | 10 477.00 | 18 893.00 | 29 370.00 |
AH Fonds commercial | 382 101.00 | | 382 101.00 | 382 101.00 |
AP Constructions | 41 532.00 | 6 547.00 | 34 985.00 | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 632.00 | 16 488.00 | 14 144.00 | 30 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 976.00 | 33 512.00 | 493 464.00 | 526 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 559.00 | 169 426.00 | 1 136 134.00 | 1 305 559.00 |
BZ Autres créances | 693 103.00 | 44 373.00 | 648 729.00 | 693 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 439.00 | 213 799.00 | 1 813 640.00 | 2 027 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 414.00 | 247 311.00 | 2 307 104.00 | 2 554 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 667.00 | -186 678.00 | | 79 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 823.00 | 266 345.00 | | 23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 114 490.00 | 90 667.00 | | 114 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 442.00 | 248 762.00 | | 132 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 792.00 | 363 953.00 | | 659 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 756.00 | 374 112.00 | | 634 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
EA Autres dettes | 742 838.00 | 284 461.00 | | 742 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 614.00 | 1 271 906.00 | | 2 192 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 104.00 | 1 362 574.00 | | 2 307 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 614.00 | 1 351 906.00 | | 2 192 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 874.00 | | 387 185.00 | 145 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 526 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 411 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 72 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 370.00 | | 337 311.00 | 79 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | | 49 874.00 | 23 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 17 214.00 | 873.00 | 17 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 5 874.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 11 340.00 | 873.00 | 12 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 792.00 | 659 792.00 | | 659 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 838.00 | 742 838.00 | | 742 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 559.00 | 1 305 559.00 | | 1 305 559.00 |
VB T. V. A. | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 170.00 | 597 170.00 | | 597 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 417.00 | 2 046 417.00 | | 2 046 417.00 |
VW T.V.A. | 458 665.00 | 458 665.00 | | 458 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 614.00 | 2 192 614.00 | | 2 192 614.00 |