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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 227.00 | 48 714.00 | 513.00 | 49 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 501.00 | 188 955.00 | 546.00 | 189 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 273.00 | 188 955.00 | 64 317.00 | 253 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 233.00 | | | -81 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | -65 360.00 | | | -65 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 382.00 | | 334 382.00 | 334 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 382.00 | | 334 382.00 | 334 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 19 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 659.00 | | | 332 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 049.00 | | | 189 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 657.00 | 298.00 | | 188 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 237.00 | 298.00 | | 188 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 907.00 | 47 874.00 | 33.00 | 47 907.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 019.00 | | | 108 019.00 |