| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 408 000.00 | 43 307.00 | 364 693.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 622.00 | 118 592.00 | 27 030.00 | 145 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 726.00 | 170 017.00 | 736 709.00 | 906 726.00 |
BN En cours de production de biens | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 934.00 | 17 607.00 | 166 327.00 | 183 934.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 963.00 | 17 607.00 | 529 356.00 | 546 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 689.00 | 187 624.00 | 1 266 065.00 | 1 453 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 736.00 | 250 000.00 | | 187 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 056.00 | 453 703.00 | | 292 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | -32 938.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 508 657.00 | 695 765.00 | | 508 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 162.00 | 621 712.00 | | 581 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | 23 397.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 54 584.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 690.00 | 220 319.00 | | 126 690.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 96 238.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 408.00 | 1 016 249.00 | | 757 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 065.00 | 1 712 014.00 | | 1 266 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 408.00 | 1 016 249.00 | | 757 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 541.00 | | 7 573.00 | 1 092 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 461.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 388.00 | 906 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 190.00 | 280 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 737.00 | 625 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 658.00 | | | 428 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 786.00 | | 7 573.00 | 654 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 213.00 | 29 636.00 | 26 833.00 | 167 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | 1 540.00 | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 555.00 | 29 636.00 | 25 293.00 | 157 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 620.00 | 11 415.00 | 8 429.00 | 14 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 620.00 | 11 415.00 | 8 429.00 | 14 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 620.00 | 11 415.00 | 8 429.00 | 14 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 415.00 | 8 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 162.00 | 581 162.00 | | 581 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VW T.V.A. | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 408.00 | 757 408.00 | | 757 408.00 |