| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 923 905.00 | | 923 905.00 | 923 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 249.00 | | 2 106 249.00 | 2 106 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 147.00 | | 2 324 147.00 | 2 324 147.00 |
CU Autres participations | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | -27 955.00 | -20 223.00 | | -27 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | -7 732.00 | | 87 117.00 |
DK Provisions réglementées | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
DL TOTAL (I) | 143 455.00 | 56 338.00 | | 143 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 444.00 | 1 730 870.00 | | 1 939 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 343.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | 26 885.00 | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 6 542.00 | | 5 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 691.00 | 1 923 042.00 | | 2 180 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 147.00 | 1 979 380.00 | | 2 324 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 254.00 | 192 179.00 | | 241 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939 444.00 | | | 1 939 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | 877.00 | | 31 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 746.00 | 172 179.00 | | 312 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 629.00 | 179 911.00 | | 225 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 117.00 | -7 732.00 | | 87 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 650.00 | | 339 600.00 | 1 766 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 650.00 | | 339 600.00 | 1 766 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939 437.00 | | 14 256.00 | 1 939 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 906.00 | | 923 906.00 | 923 906.00 |
UX Autres créances clients | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 553.00 | 51 647.00 | 923 906.00 | 975 553.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 178.00 | 244 740.00 | 14 256.00 | 2 184 178.00 |