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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 254.00 | 26.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 009.00 | 34 676.00 | 2 333.00 | 37 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 764.00 | 34 930.00 | 146 834.00 | 181 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
110 Total général Actif | 191 984.00 | 34 930.00 | 157 054.00 | 191 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 054.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 173.00 | 18 107.00 | | 24 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 018.00 | 83 536.00 | | 84 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 336.00 | | |
230 Autres produits | | 289.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 191.00 | 105 266.00 | | 108 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 752.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 793.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 135.00 | 13 934.00 | | 21 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | -1 534.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 30 703.00 | 35 490.00 | | 30 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 587.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 466.00 | 35 955.00 | | 37 466.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | 5 197.00 | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 046.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 286.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 135.00 | 97 507.00 | | 98 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 057.00 | 7 759.00 | | 10 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 1 201.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 702.00 | 6 559.00 | | 8 702.00 |