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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 348.00 | 44 298.00 | 39 050.00 | 83 348.00 |
040 Immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 591.00 | 44 798.00 | 55 793.00 | 100 591.00 |
060 Stock marchandises | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
110 Total général Actif | 157 870.00 | 44 798.00 | 113 072.00 | 157 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 479.00 | 21.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 348.00 | 34 988.00 | 48 360.00 | 83 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 591.00 | 35 467.00 | 65 124.00 | 100 591.00 |
BT Marchandises | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 556.00 | 35 467.00 | 143 089.00 | 178 556.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 725.00 | -4 246.00 | | 12 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 815.00 | 1 875.00 | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 38 889.00 | 107 386.00 | | 38 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 6 808.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 579.00 | 59 069.00 | | 61 579.00 |
252 Charges sociales | 7 832.00 | 7 478.00 | | 7 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 331.00 | 9 695.00 | | 9 331.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 2 559.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 059.00 | 310 729.00 | | 224 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 341.00 | -89 231.00 | | -7 341.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 343.00 | -89 745.00 | | -7 343.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -97 109.00 | -40 041.00 | | -97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 745.00 | -57 068.00 | | -89 745.00 |
DL TOTAL (I) | -184 653.00 | -94 909.00 | | -184 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757.00 | 11 800.00 | | 5 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 835.00 | 197 905.00 | | 206 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 31 927.00 | | 105 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | 13 714.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 743.00 | 255 345.00 | | 327 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 089.00 | 160 437.00 | | 143 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 733.00 | 254 497.00 | | 147 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 221 269.00 | | 221 269.00 | 221 269.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 321.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 455.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 498.00 | 241 514.00 | | 221 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 243.00 | 298 582.00 | | 311 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 745.00 | -57 068.00 | | -89 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 893.00 | | 698.00 | 99 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | 698.00 | 16 045.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 772.00 | 9 695.00 | | 25 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 125.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 418.00 | 9 570.00 | | 25 418.00 |