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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 22 142.00 | 48 679.00 | 70 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 303.00 | 25 472.00 | 48 831.00 | 74 303.00 |
BT Marchandises | 1 598 745.00 | 66 750.00 | 1 531 995.00 | 1 598 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 010.00 | | 924 010.00 | 924 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 623.00 | | 641 623.00 | 641 623.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 554 490.00 | | 554 490.00 | 554 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 260.00 | 66 750.00 | 3 653 510.00 | 3 720 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 563.00 | 92 222.00 | 3 702 341.00 | 3 794 563.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 754.00 | 1 695 406.00 | | 1 815 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 043.00 | 120 348.00 | | 121 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 797.00 | 1 826 754.00 | | 1 947 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 205.00 | 544 290.00 | | 193 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 17 770.00 | | 2 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 696.00 | 46 696.00 | | 52 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 226.00 | 1 082 103.00 | | 1 247 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 520.00 | 237 074.00 | | 151 520.00 |
EA Autres dettes | 107 249.00 | 205 649.00 | | 107 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 544.00 | 2 133 582.00 | | 1 754 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 341.00 | 3 960 337.00 | | 3 702 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 450.00 | 1 893 681.00 | | 1 573 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 316.00 | | 987.00 | 73 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 983.00 | | 987.00 | 70 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 852.00 | 10 621.00 | | 14 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | 10 621.00 | | 12 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 916.00 | 66 750.00 | 106 916.00 | 106 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 916.00 | 66 750.00 | 106 916.00 | 106 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 916.00 | 66 750.00 | 106 916.00 | 106 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 750.00 | 106 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 226.00 | 1 247 226.00 | | 1 247 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
UX Autres créances clients | 641 623.00 | 641 623.00 | | 641 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 205.00 | 64 808.00 | 128 397.00 | 193 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
VW T.V.A. | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 847.00 | 1 573 450.00 | 128 397.00 | 1 701 847.00 |