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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 633.00 | 41 103.00 | 5 529.00 | 46 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 314.00 | 75 628.00 | 6 686.00 | 82 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 488.00 | 75 628.00 | 367 860.00 | 443 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 741.00 | 61 294.00 | | 66 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 702.00 | 55 447.00 | | 27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 226 444.00 | 248 741.00 | | 226 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 2 789.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | 15 141.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 37 304.00 | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 70 553.00 | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 4 389.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 416.00 | 130 178.00 | | 141 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 860.00 | 378 919.00 | | 367 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 416.00 | 130 178.00 | | 141 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 571.00 | | 626 571.00 | 626 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 571.00 | | 626 571.00 | 626 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 377.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 377.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 302.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 17 909.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 654.00 | 619 703.00 | | 632 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 951.00 | 564 256.00 | | 604 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 702.00 | 55 447.00 | | 27 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 924.00 | | 2 390.00 | 79 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | | 2 390.00 | 48 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 637.00 | 4 992.00 | | 70 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 584.00 | 782.00 | | 29 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 4 210.00 | | 41 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |