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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 764.00 | 80 896.00 | 35 868.00 | 116 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 722.00 | 86 484.00 | 66 238.00 | 152 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | 2 933.00 | 89 820.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 673 112.00 | | 673 112.00 | 673 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 824.00 | 2 933.00 | 839 891.00 | 842 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 546.00 | 89 417.00 | 906 129.00 | 995 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 815.00 | 358 987.00 | | 407 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | 48 827.00 | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | 510 967.00 | 462 815.00 | | 510 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 327.00 | 74 627.00 | | 44 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 13 916.00 | | 16 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 589.00 | 55 739.00 | | 22 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 228.00 | 115 281.00 | | 193 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 851.00 | 67 244.00 | | 49 851.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 8 492.00 | | 13 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 162.00 | 335 299.00 | | 395 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 129.00 | 798 114.00 | | 906 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 427.00 | | 1 572 427.00 | 1 572 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 427.00 | | 1 572 427.00 | 1 572 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 265.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 2 265.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 12 106.00 | | 10 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 465.00 | 1 389 964.00 | | 1 595 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 313.00 | 1 341 137.00 | | 1 547 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 152.00 | 48 827.00 | | 48 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 327.00 | 20 583.00 | 23 744.00 | 44 327.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 573.00 | 348 830.00 | 23 744.00 | 372 573.00 |