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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 148.00 | 10 659.00 | 26 489.00 | 37 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 16 835.00 | 16 130.00 | 32 965.00 |
040 Immobilisations financières | 581 943.00 | | 581 943.00 | 581 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 056.00 | 27 494.00 | 624 561.00 | 652 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817 164.00 | 13 911.00 | 803 253.00 | 817 164.00 |
072 Créances – Autres | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
084 Disponibilités | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 627.00 | 13 911.00 | 1 291 716.00 | 1 305 627.00 |
110 Total général Actif | 1 957 683.00 | 41 406.00 | 1 916 277.00 | 1 957 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 257 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 534 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 916 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 307.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437 422.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 906 418.00 | 781 632.00 | | 906 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 19 285.00 | 1 971.00 | | 19 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 703.00 | 785 603.00 | | 925 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 505.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 418 748.00 | 442 812.00 | | 418 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | 10 331.00 | | 14 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 129.00 | 199 110.00 | | 281 129.00 |
252 Charges sociales | 99 576.00 | 77 506.00 | | 99 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | 4 767.00 | | 6 068.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 3.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 385.00 | 735 034.00 | | 820 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 318.00 | 50 569.00 | | 105 318.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 009.00 | 6 069.00 | | 4 009.00 |
294 Charges financières | 13 378.00 | 13 580.00 | | 13 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 774.00 | 20 772.00 | | 90 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 6 417.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 217.00 | 15 868.00 | | 2 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 449 137.00 | | | 449 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 721.00 | | | 184 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 307.00 | | | 471 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |