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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 194.00 | 446.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 285.00 | 182 711.00 | 46 574.00 | 229 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 390.00 | 163 284.00 | 115 106.00 | 278 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 442.00 | 347 188.00 | 375 254.00 | 722 442.00 |
BT Marchandises | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 669.00 | 20 153.00 | 149 517.00 | 169 669.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 442 683.00 | | 442 683.00 | 442 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 085.00 | 20 153.00 | 717 932.00 | 738 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 527.00 | 367 341.00 | 1 093 186.00 | 1 460 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 113.00 | 401 113.00 | | 401 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 904.00 | 86 851.00 | | 101 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 826.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 724 218.00 | 709 791.00 | | 724 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 815.00 | 159 478.00 | | 140 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 1 514.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 73 953.00 | | 53 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 718.00 | 165 091.00 | | 163 718.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 29 776.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 968.00 | 429 813.00 | | 368 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 186.00 | 1 139 604.00 | | 1 093 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 653.00 | 309 651.00 | | 266 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 583.00 | | 878 583.00 | 878 583.00 |
FG Production vendue services | 912 166.00 | | 912 166.00 | 912 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 749.00 | | 1 790 749.00 | 1 790 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | 1 840.00 | | 10 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 626.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 20 153.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 20 153.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -19 527.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 776.00 | 26 892.00 | | 30 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 716.00 | 1 753 722.00 | | 1 824 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 812.00 | 1 666 871.00 | | 1 722 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 904.00 | 86 851.00 | | 101 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 392.00 | | 16 233.00 | 703 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 816.00 | | 722 442.00 | -2 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 816.00 | | 510 491.00 | -2 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 747.00 | | 15 928.00 | 491 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | 305.00 | 10 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 148.00 | 63 040.00 | | 284 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 547.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 501.00 | 62 493.00 | | 283 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 561.00 | 10 295.00 | 2 703.00 | 12 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 561.00 | 10 295.00 | 2 703.00 | 12 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 561.00 | 10 295.00 | 2 703.00 | 12 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 873.00 | 40 783.00 | 94 933.00 | 140 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 942.00 | 183 937.00 | 10 006.00 | 193 942.00 |
VW T.V.A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 743.00 | 266 653.00 | 94 933.00 | 366 743.00 |