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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 195.00 | 22 945.00 | 3 251.00 | 26 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 46 350.00 | 36 632.00 | 82 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 247.00 | 70 364.00 | 39 883.00 | 110 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 704.00 | 6 808.00 | 58 896.00 | 65 704.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 486.00 | 6 808.00 | 118 678.00 | 125 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 733.00 | 77 172.00 | 158 561.00 | 235 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 513.00 | -6 315.00 | | -4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | 1 802.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 28 815.00 | 15 487.00 | | 28 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | 61 152.00 | | 40 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 51 857.00 | | 28 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 878.00 | 23 318.00 | | 16 878.00 |
EA Autres dettes | 39 730.00 | 23 335.00 | | 39 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 746.00 | 166 321.00 | | 129 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 561.00 | 181 808.00 | | 158 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 234.00 | | 340 234.00 | 340 234.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 705.00 | | 340 705.00 | 340 705.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 1 651.00 | | 5 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 4 901.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 5 734.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 5 734.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -833.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 472.00 | 348 931.00 | | 345 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 144.00 | 347 129.00 | | 332 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | 1 802.00 | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 006.00 | 16 358.00 | | 54 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 937.00 | 16 358.00 | | 52 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UX Autres créances clients | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 836.00 | 12 737.00 | 28 099.00 | 40 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 746.00 | 101 647.00 | 28 099.00 | 129 746.00 |