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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 17 133.00 | 19 825.00 | 36 958.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 968.00 | 17 133.00 | 19 835.00 | 36 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | 2 889.00 | 10 194.00 | 13 083.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 344.00 | 2 889.00 | 39 455.00 | 42 344.00 |
110 Total général Actif | 79 313.00 | 20 022.00 | 59 290.00 | 79 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 562.00 | 84 959.00 | | 68 562.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 944.00 | 84 959.00 | | 68 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 081.00 | 15 542.00 | | 4 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | -1 104.00 | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 28 679.00 | 32 734.00 | | 28 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 355.00 | | 1 002.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 455.00 | 31 241.00 | | 29 455.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | 1 381.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 2 700.00 | | 5 663.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 889.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 321.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 083.00 | 87 059.00 | | 68 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | -2 100.00 | | 860.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 48.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | -1 979.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -451.00 | | | -451.00 |