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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026 760.00 | 2 331 054.00 | 5 695 705.00 | 8 026 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 760.00 | 2 331 054.00 | 5 695 705.00 | 8 026 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CF Disponibilités | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 251.00 | 2 331 054.00 | 5 900 196.00 | 8 231 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 391.00 | 735 391.00 | | 735 391.00 |
DH Report à nouveau | -86 051.00 | -91 215.00 | | -86 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 285.00 | 5 164.00 | | -10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 683 055.00 | 693 340.00 | | 683 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 630.00 | 4 875 000.00 | | 4 377 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 78 279.00 | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 419.00 | | |
EA Autres dettes | 749 347.00 | 656 706.00 | | 749 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 141.00 | 5 610 405.00 | | 5 217 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 196.00 | 6 303 745.00 | | 5 900 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 141.00 | 1 235 405.00 | | 1 342 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 087.00 | 89 897.00 | | 45 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 087.00 | 553 897.00 | | 501 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 372.00 | 548 732.00 | | 511 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 285.00 | 5 164.00 | | -10 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 760.00 | | | 8 026 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 760.00 | | | 8 026 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 454.00 | 362 600.00 | | 1 968 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 454.00 | 362 600.00 | | 1 968 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 4 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 012.00 | 740 012.00 | | 740 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 141.00 | 1 342 141.00 | 2 000 000.00 | 5 217 141.00 |