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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 6 337.00 | 3 329.00 | 9 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 556.00 | 239 226.00 | 4 553 329.00 | 4 792 556.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 435 387.00 | | 1 435 387.00 | 1 435 387.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 173.00 | | 1 447 173.00 | 1 447 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 729.00 | 239 226.00 | 6 000 502.00 | 6 239 729.00 |
CU Autres participations | 4 551 500.00 | 1 500.00 | 4 550 000.00 | 4 551 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 893 263.00 | 4 231 254.00 | | 4 893 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 186.00 | 662 008.00 | | 448 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 449.00 | 5 036 263.00 | | 5 484 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 090.00 | 772 842.00 | | 428 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 31.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | 57 261.00 | | 29 679.00 |
EA Autres dettes | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 053.00 | 831 635.00 | | 516 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 502.00 | 5 867 898.00 | | 6 000 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 098.00 | 426 679.00 | | 111 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 2 448.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 5 601.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -5 601.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 014.00 | 1 768 361.00 | | 1 485 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 828.00 | 1 106 352.00 | | 1 036 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 186.00 | 662 009.00 | | 448 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 032.00 | | | 4 829 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819 365.00 | | | 4 819 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 690.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 690.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 888.00 | | | 367 888.00 |
VP Divers | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 246.00 | 10 857.00 | 231 389.00 | 242 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 054.00 | 111 099.00 | | 516 054.00 |