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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 835.00 | 17 198.00 | 11 636.00 | 28 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 361.00 | 34 927.00 | 129 434.00 | 164 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 918.00 | 52 125.00 | 143 793.00 | 195 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 693.00 | | 363 693.00 | 363 693.00 |
072 Créances – Autres | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
084 Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
110 Total général Actif | 598 369.00 | 52 125.00 | 546 244.00 | 598 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 24 617.00 | 13 818.00 | 38 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 280.00 | 25 818.00 | 5 462.00 | 31 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 081.00 | 33 847.00 | 99 234.00 | 133 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 518.00 | 84 282.00 | 121 236.00 | 205 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 216.00 | 84 282.00 | 202 934.00 | 287 216.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
242 Autres charges externes. | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
252 Charges sociales | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 854.00 | | | 367 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | | | 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -24 778.00 | | | -24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 550.00 | | | -29 550.00 |
DL TOTAL (I) | -45 966.00 | | | -45 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
FG Production vendue services | 245 827.00 | | 245 827.00 | 245 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 827.00 | | 245 827.00 | 245 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 860.00 | | | 245 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 550.00 | | | -29 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 10 049.00 | | 74 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | 1 092.00 | | 23 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | 8 957.00 | | 50 709.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 39 527.00 | 2 722.00 | 42 248.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 451.00 | 244 596.00 | 2 855.00 | 247 451.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
ST Autres comptes | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
YT Sous‐traitance | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 032.00 | | | 113 032.00 |