| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 841.00 | 144 931.00 | 6 910.00 | 151 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 965.00 | 110 903.00 | 32 062.00 | 142 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 052.00 | 255 835.00 | 39 217.00 | 295 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 535.00 | 6 664.00 | 721 871.00 | 728 535.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CF Disponibilités | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 810.00 | 6 664.00 | 874 147.00 | 880 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 862.00 | 262 498.00 | 913 364.00 | 1 175 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 329.00 | | | 305 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 482.00 | | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
EA Autres dettes | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 619.00 | | | 587 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 364.00 | | | 913 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 749.00 | | | 499 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 413.00 | | 1 735 413.00 | 1 735 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 413.00 | | 1 735 413.00 | 1 735 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 426.00 | | | 1 751 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 010.00 | | | 1 742 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 486.00 | | 6 066.00 | 294 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 295 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 294 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 240.00 | | 6 066.00 | 294 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 121.00 | 15 214.00 | 5 500.00 | 246 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 121.00 | 15 214.00 | 5 500.00 | 246 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 707.00 | 242 707.00 | | 242 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 712 542.00 | 712 542.00 | | 712 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 686.00 | 39 816.00 | 87 870.00 | 127 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 540.00 | 743 301.00 | 16 238.00 | 759 540.00 |
VW T.V.A. | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 619.00 | 499 749.00 | 87 870.00 | 587 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
ST Autres comptes | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YT Sous‐traitance | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 197.00 | | | 756 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |