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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 971.00 | 509 067.00 | 432 904.00 | 941 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 551.00 | 31 274.00 | 6 277.00 | 37 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 322.00 | 541 441.00 | 484 881.00 | 1 026 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 805.00 | 23 824.00 | 285 981.00 | 309 805.00 |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CF Disponibilités | 1 108 124.00 | | 1 108 124.00 | 1 108 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 102.00 | 23 824.00 | 1 479 277.00 | 1 503 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 424.00 | 565 266.00 | 1 964 158.00 | 2 529 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 000.00 | 625 575.00 | | 1 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 4 512.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 37 883.00 | 70 895.00 | | 37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 22 935.00 | | 52 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 676.00 | 301 676.00 | | 277 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 258.00 | 1 025 593.00 | | 1 533 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | 321 593.00 | | 57 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 876.00 | 58 178.00 | | 308 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 18 871.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 4 806.00 | | 6 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 900.00 | 410 948.00 | | 430 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 158.00 | 1 436 541.00 | | 1 964 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 900.00 | 410 948.00 | | 430 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 608.00 | | 51 714.00 | 974 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 508.00 | | 6 014.00 | 973 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 457.00 | 47 984.00 | | 493 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 357.00 | 47 984.00 | | 492 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 12 640.00 | | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | 12 640.00 | | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 184.00 | 12 640.00 | | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 876.00 | 308 876.00 | | 308 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VB T. V. A. | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 677.00 | 395 677.00 | | 395 677.00 |
VW T.V.A. | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 900.00 | 430 900.00 | | 430 900.00 |