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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142 146.00 | 2 716 116.00 | 5 426 030.00 | 8 142 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 146.00 | 2 716 116.00 | 5 426 030.00 | 8 142 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BZ Autres créances | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
CF Disponibilités | 366 954.00 | | 366 954.00 | 366 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 172.00 | | 614 172.00 | 614 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 561.00 | 2 716 116.00 | 7 031 445.00 | 9 747 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 242.00 | | 991 242.00 | 991 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -912 374.00 | -1 077 646.00 | | -912 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 740.00 | 165 272.00 | | -188 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 115.00 | -911 374.00 | | -1 100 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 349 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 982 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 978.00 | | | 7 578 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 930.00 | 116 661.00 | | 154 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 27 767.00 | | 24 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 230.00 | | | 367 230.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 559.00 | 6 476 896.00 | | 8 131 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 445.00 | 5 565 522.00 | | 7 031 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 578 978.00 | | | 7 578 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 879.00 | | 971 879.00 | 971 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 879.00 | | 971 879.00 | 971 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 536.00 | | | 1 687 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 536.00 | | | 1 687 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687 536.00 | | | -1 687 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 596.00 | 1 562 904.00 | | 3 862 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 336.00 | 1 397 632.00 | | 4 051 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 740.00 | 165 272.00 | | -188 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 914.00 | | 1 932 941.00 | 9 208 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999 710.00 | 8 142 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999 710.00 | 8 142 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 208 914.00 | | 1 932 941.00 | 9 208 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 844.00 | 460 446.00 | 1 312 174.00 | 3 567 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 844.00 | 460 446.00 | 1 312 174.00 | 3 567 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578 978.00 | 241 947.00 | | 7 578 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 230.00 | 367 230.00 | | 367 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VB T. V. A. | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 218.00 | 247 218.00 | | 247 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 559.00 | 794 528.00 | | 8 131 559.00 |