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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 801.00 | 39 789.00 | 14 013.00 | 53 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 940.00 | 220 709.00 | 89 231.00 | 309 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 665.00 | 265 327.00 | 165 337.00 | 430 665.00 |
BT Marchandises | 124 550.00 | 8 474.00 | 116 076.00 | 124 550.00 |
BZ Autres créances | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 662.00 | 8 474.00 | 237 188.00 | 245 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 326.00 | 273 801.00 | 402 525.00 | 676 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 730.00 | 481 000.00 | | 1 653 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 442.00 | -1 316 248.00 | | -1 467 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 869.00 | -151 194.00 | | -300 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 713.00 | 3 727.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | -109 068.00 | -981 915.00 | | -109 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 210.00 | 9 222.00 | | 11 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 210.00 | 9 222.00 | | 11 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 230.00 | 312 969.00 | | 258 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | 52 463.00 | | 60 262.00 |
EA Autres dettes | 181 891.00 | 1 040 467.00 | | 181 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 382.00 | 1 405 900.00 | | 500 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 525.00 | 433 207.00 | | 402 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 105.00 | | 2 223 105.00 | 2 223 105.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 465.00 | | 2 223 465.00 | 2 223 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | 2 947.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 5 163.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 85 270.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 565.00 | 2 508 365.00 | | 2 243 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 434.00 | 2 659 559.00 | | 2 544 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 869.00 | -151 194.00 | | -300 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 921.00 | | 1 744.00 | 428 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 997.00 | | 1 744.00 | 361 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 880.00 | 13 447.00 | | 251 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 051.00 | 13 447.00 | | 247 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 727.00 | 986.00 | | 3 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 222.00 | 11 210.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 474.00 | 8 474.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | 12 196.00 | 9 222.00 | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 230.00 | 258 230.00 | | 258 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
VP Divers | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 619.00 | 109 026.00 | 9 593.00 | 118 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 382.00 | 500 382.00 | | 500 382.00 |