| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 17 278.00 | 5 671.00 | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 375.00 | 128 398.00 | 23 977.00 | 152 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 802.00 | 146 871.00 | 287 931.00 | 434 802.00 |
BT Marchandises | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 305.00 | 146 871.00 | 468 434.00 | 615 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 130.00 | 26 589.00 | | 42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 15 540.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 95 585.00 | 66 880.00 | | 95 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 230.00 | 216 248.00 | | 181 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 116.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 262.00 | 131 570.00 | | 134 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 51 529.00 | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 24 086.00 | | 28 058.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 850.00 | 423 549.00 | | 372 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 434.00 | 490 428.00 | | 468 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 2 062.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 817.00 | 457 803.00 | | 460 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 112.00 | 442 263.00 | | 432 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 15 540.00 | | 28 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 022.00 | 15 648.00 | 799.00 | 132 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 826.00 | 15 649.00 | 799.00 | 130 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 360.00 | 36 987.00 | 130 839.00 | 181 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 850.00 | 228 476.00 | 130 839.00 | 372 850.00 |