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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 971.00 | 56 967.00 | 25 003.00 | 81 971.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 827.00 | 60 767.00 | 25 059.00 | 85 827.00 |
060 Stock marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
110 Total général Actif | 174 721.00 | 60 767.00 | 113 954.00 | 174 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 075.00 | 342 151.00 | | 300 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 461.00 | 69 938.00 | | 63 461.00 |
230 Autres produits | 5 039.00 | 1 264.00 | | 5 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 575.00 | 413 352.00 | | 368 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 610.00 | 157 206.00 | | 124 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 653.00 | 1 065.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 104 631.00 | 100 718.00 | | 104 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 3 505.00 | | 5 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 423.00 | 66 472.00 | | 66 423.00 |
252 Charges sociales | 20 770.00 | 23 927.00 | | 20 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | 7 921.00 | | 5 779.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 665.00 | | |
262 Autres charges | 11 032.00 | 3 272.00 | | 11 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 140.00 | 368 749.00 | | 340 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 435.00 | 44 603.00 | | 28 435.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 037.00 | 909.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 7 713.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 581.00 | 39 984.00 | | 22 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |