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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 472.00 | 1 913.00 | 1 459 559.00 | 1 461 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 959.00 | | 822 959.00 | 822 959.00 |
CF Disponibilités | 7 530 307.00 | | 7 530 307.00 | 7 530 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 807.00 | | 8 372 807.00 | 8 372 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 279.00 | 1 913.00 | 9 832 366.00 | 9 834 279.00 |
CU Autres participations | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 164.00 | 1 910 164.00 | | 1 910 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
DG Autres réserves | 1 189 051.00 | 1 837 265.00 | | 1 189 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750 680.00 | -18 215.00 | | 4 750 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 923 511.00 | 3 802 831.00 | | 7 923 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 278.00 | 757 012.00 | | 623 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 855.00 | 766 332.00 | | 490 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 662.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 027.00 | 57 344.00 | | 792 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 856.00 | 1 583 350.00 | | 1 908 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 366.00 | 5 386 180.00 | | 9 832 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 391.00 | 1 583 350.00 | | 1 421 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 855.00 | | | 490 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 751 581.00 | 111 774.00 | | 7 751 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 581.00 | 116 774.00 | | 7 751 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 815 207.00 | 86 981.00 | | 2 815 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815 207.00 | 86 981.00 | | 2 815 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936 373.00 | 29 793.00 | | 4 936 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 098.00 | 189 544.00 | | 7 823 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 418.00 | 207 759.00 | | 3 072 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750 680.00 | -18 215.00 | | 4 750 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 179.00 | | 719 500.00 | 3 557 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815 207.00 | 1 459 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 207.00 | 1 461 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 266.00 | | 719 500.00 | 3 555 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 278.00 | 135 813.00 | 487 465.00 | 623 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 657.00 | 1 139 657.00 | | 1 139 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 856.00 | 1 421 391.00 | 487 465.00 | 1 908 856.00 |