| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 11 873.00 | 8 201.00 | 3 672.00 | 11 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 755.00 | 111 955.00 | 800.00 | 112 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 878.00 | 132 764.00 | 12 114.00 | 144 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 350.00 | 253 144.00 | 34 206.00 | 287 350.00 |
BT Marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CF Disponibilités | 837 269.00 | | 837 269.00 | 837 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 733.00 | | 1 061 733.00 | 1 061 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 082.00 | 253 144.00 | 1 095 939.00 | 1 349 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 582 600.00 | | | 582 600.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 135.00 | | | 175 135.00 |
DL TOTAL (I) | 780 096.00 | | | 780 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 990.00 | | | 239 990.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 939.00 | | | 1 095 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 350.00 | | | 287 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 839.00 | 8 305.00 | | 244 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 614.00 | 8 305.00 | | 244 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 261.00 | 166 641.00 | 17 620.00 | 184 261.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 842.00 | 315 842.00 | | 315 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
YT Sous‐traitance | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 394.00 | | | 348 394.00 |