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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 473.00 | 43 822.00 | 12 651.00 | 56 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 531.00 | 40 276.00 | 6 255.00 | 46 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 267.00 | 84 098.00 | 83 168.00 | 167 267.00 |
BT Marchandises | 259 060.00 | | 259 060.00 | 259 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | 436.00 | 12 156.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CF Disponibilités | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 414.00 | 436.00 | 433 977.00 | 434 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 681.00 | 84 535.00 | 517 145.00 | 601 681.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
DL TOTAL (I) | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 145.00 | | | 517 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 855.00 | | 712.00 | 166 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 167 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 103 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 593.00 | | 712.00 | 102 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 858.00 | 6 541.00 | 300.00 | 77 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | 6 541.00 | 300.00 | 77 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 525.00 | 22 517.00 | 70 228.00 | 103 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 646.00 | 36 146.00 | 2 500.00 | 38 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 381.00 | 221 372.00 | 70 228.00 | 302 381.00 |