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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 17 963.00 | 2 108.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 722.00 | 14 895.00 | 30 826.00 | 45 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 784.00 | 33 185.00 | 35 599.00 | 68 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
BZ Autres créances | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 032.00 | | 261 032.00 | 261 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 816.00 | 33 185.00 | 296 632.00 | 329 816.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | -28 670.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | -14 613.00 | -14 641.00 | | -14 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 255.00 | 21 571.00 | | 106 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 108.00 | 105 938.00 | | 169 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 881.00 | 61 537.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 245.00 | 189 046.00 | | 311 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 632.00 | 174 406.00 | | 296 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 412.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 679.00 | 7 719.00 | 31 214.00 | 56 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 7 719.00 | 31 214.00 | 56 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VC Groupe et associés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 022.00 | 243 577.00 | 2 445.00 | 246 022.00 |