| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 39 715.00 | 5 878.00 | 45 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 193.00 | 39 715.00 | 8 478.00 | 48 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
110 Total général Actif | 73 234.00 | 39 715.00 | 33 520.00 | 73 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 973.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 770.00 | 49 323.00 | | 87 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 122.00 | | |
230 Autres produits | 1 460.00 | 1 230.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 278.00 | 109 710.00 | | 89 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 236.00 | 21 704.00 | | 33 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | -10.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 38 867.00 | 37 408.00 | | 38 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 426.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 459.00 | 17 028.00 | | 25 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 798.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 509.00 | 77 465.00 | | 98 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 231.00 | 32 246.00 | | -9 231.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 719.00 | 32 287.00 | | -9 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 812.00 | | | 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |