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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 7 867.00 | 1 753.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 307.00 | 146 181.00 | 32 126.00 | 178 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 453.00 | 157 874.00 | 43 579.00 | 201 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 877.00 | 20 365.00 | 68 511.00 | 88 877.00 |
BZ Autres créances | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 585.00 | 20 365.00 | 181 219.00 | 201 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 037.00 | 178 239.00 | 224 798.00 | 403 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
DH Report à nouveau | 40 349.00 | -14 444.00 | | 40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 836.00 | 54 793.00 | | -32 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 584.00 | 116 386.00 | | 82 584.00 |
DL TOTAL (I) | 128 234.00 | 194 872.00 | | 128 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | 8 077.00 | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 559.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 16 543.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | 65 665.00 | | 85 328.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 565.00 | 82 798.00 | | 96 565.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 798.00 | 277 670.00 | | 224 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 555.00 | 82 799.00 | | 96 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 803.00 | 640.00 | | 32 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 470.00 | 10 864.00 | | 13 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 028.00 | 29 367.00 | | 63 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 4 095.00 | | 8 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 264.00 | 7 015.00 | | 19 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 764.00 | 22 352.00 | | 43 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 013.00 | 695 573.00 | | 664 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 849.00 | 640 780.00 | | 696 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 836.00 | 54 793.00 | | -32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 178.00 | | 16 275.00 | 185 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 652.00 | | 16 275.00 | 171 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 071.00 | 16 802.00 | 157 874.00 | 141 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 87.00 | 3 826.00 | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 332.00 | 16 716.00 | 154 048.00 | 137 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VC Groupe et associés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VP Divers | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 179 223.00 | 9 700.00 | 188 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |