| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 973.00 | 68 018.00 | 14 955.00 | 82 973.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 939.00 | 68 018.00 | 15 922.00 | 83 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
084 Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
110 Total général Actif | 109 238.00 | 68 018.00 | 41 220.00 | 109 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |