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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 683.00 | 277 970.00 | 88 713.00 | 366 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 712.00 | 277 970.00 | 405 742.00 | 683 712.00 |
060 Stock marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 890.00 | | 219 890.00 | 219 890.00 |
110 Total général Actif | 903 602.00 | 277 970.00 | 625 632.00 | 903 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 903.00 | | | 578 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394.00 | | | 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
230 Autres produits | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 269.00 | | | 591 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
252 Charges sociales | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 024.00 | | | 580 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 501.00 | | | 7 501.00 |