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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
BZ Autres créances | 3 569 444.00 | | 3 569 444.00 | 3 569 444.00 |
CF Disponibilités | 398 431.00 | | 398 431.00 | 398 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 875.00 | | 3 967 875.00 | 3 967 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 920.00 | | 4 043 920.00 | 4 043 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 537 725.00 | | | 1 537 725.00 |
CU Autres participations | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846 300.00 | 3 355 700.00 | | 3 846 300.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 383.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | 490 654.00 | | 11 381.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 319.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 896.00 | 4 012 056.00 | | 4 023 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 9 681.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 760.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 9 642.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 024.00 | 22 083.00 | | 20 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 920.00 | 4 034 139.00 | | 4 043 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 024.00 | 22 083.00 | | 20 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 319.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 319.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 499 681.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332.00 | 529 690.00 | | 60 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 951.00 | 39 036.00 | | 48 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | 490 654.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 555.00 | | 490.00 | 75 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 555.00 | | 490.00 | 75 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 459.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 459.00 | | 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 3 569 444.00 | 2 031 719.00 | 1 537 725.00 | 3 569 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 444.00 | 2 031 719.00 | 1 537 725.00 | 3 569 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |