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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 232.00 | 417.00 | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 186.00 | 246.00 | 799 940.00 | 800 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 371 195.00 | 478.00 | 1 370 717.00 | 1 371 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 380.00 | 478.00 | 1 489 902.00 | 1 490 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 945.00 | 2 556 945.00 | | 2 556 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 436.00 | -2 192 886.00 | | -1 859 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 941.00 | 333 450.00 | | 393 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 003.00 | 979 062.00 | | 1 373 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 110 411.00 | | 85 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | 30 665.00 | | 31 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 898.00 | 202 637.00 | | 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 901.00 | 1 181 699.00 | | 1 489 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 898.00 | 202 637.00 | | 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 362.00 | 110 000.00 | 300 362.00 | 190 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 362.00 | 110 000.00 | 300 362.00 | 190 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 684.00 | 92 624.00 | | 307 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 684.00 | 92 624.00 | | 307 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 432.00 | 64 079.00 | | 244 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 432.00 | 64 079.00 | | 244 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 252.00 | 28 545.00 | | 63 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 021.00 | 629 299.00 | | 767 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 080.00 | 295 849.00 | | 373 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 941.00 | 333 450.00 | | 393 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 042.00 | | 642 422.00 | 968 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 269.00 | 1 370 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 269.00 | 1 371 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 393.00 | | 642 422.00 | 967 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 217.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 217.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |