| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 8 950.00 | 2 549.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 899.00 | 8 950.00 | 7 949.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
BZ Autres créances | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CF Disponibilités | 563 668.00 | | 563 668.00 | 563 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 790.00 | | 844 790.00 | 844 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 689.00 | 8 950.00 | 852 739.00 | 861 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 848.00 | 80 603.00 | | 127 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | 47 245.00 | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 179 553.00 | 134 448.00 | | 179 553.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 28.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 272 027.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 357.00 | 22 806.00 | | 416 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 118 492.00 | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 94.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 186.00 | 413 446.00 | | 473 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 739.00 | 747 894.00 | | 852 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 186.00 | 413 446.00 | | 473 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 28.00 | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 810.00 | | 2 074.00 | 472 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 985.00 | 16 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 11 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 171.00 | | | 456 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | | 2 074.00 | 11 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 397.00 | 1 538.00 | 457 985.00 | 465 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 1 538.00 | 1 814.00 | 9 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 356.00 | 416 356.00 | | 416 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VC Groupe et associés | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 522.00 | 281 122.00 | 5 400.00 | 286 522.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 185.00 | 473 185.00 | | 473 185.00 |