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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 804.00 | 2 695.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 679.00 | 77 070.00 | 128 609.00 | 205 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 692.00 | 101 343.00 | 238 349.00 | 339 692.00 |
BT Marchandises | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 715.00 | | 824 715.00 | 824 715.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CF Disponibilités | 523 246.00 | | 523 246.00 | 523 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 170.00 | | 1 415 170.00 | 1 415 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 863.00 | 101 343.00 | 1 653 520.00 | 1 754 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 169.00 | | |
DH Report à nouveau | 8.00 | 77 800.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 776.00 | 107 778.00 | | 297 776.00 |
DL TOTAL (I) | 847 777.00 | 793 747.00 | | 847 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 22 826.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 076.00 | 710 643.00 | | 663 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 158.00 | 234 498.00 | | 120 158.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 19 787.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 743.00 | 987 755.00 | | 805 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 520.00 | 1 781 503.00 | | 1 653 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 643.00 | | 152 052.00 | 410 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 002.00 | 339 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 002.00 | 232 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 598.00 | | 144 052.00 | 311 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 045.00 | | 8 000.00 | 99 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 589.00 | 62 708.00 | 165 953.00 | 204 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 589.00 | 62 708.00 | 165 953.00 | 204 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 076.00 | 663 076.00 | | 663 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 824 716.00 | | | 824 716.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 263.00 | 847 263.00 | 98 000.00 | 945 263.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 033.00 | 802 033.00 | | 802 033.00 |