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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 3 144.00 | 4 850.00 | 7 994.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 112.00 | 21 407.00 | 15 705.00 | 37 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 027.00 | 24 551.00 | 323 475.00 | 348 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 171.00 | 15 000.00 | 707 171.00 | 722 171.00 |
BZ Autres créances | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CF Disponibilités | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 886.00 | 15 000.00 | 1 044 886.00 | 1 059 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 912.00 | 39 551.00 | 1 368 361.00 | 1 407 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
DH Report à nouveau | -145 401.00 | | | -145 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 272.00 | -145 401.00 | | -47 272.00 |
DL TOTAL (I) | 82 531.00 | 129 803.00 | | 82 531.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 983.00 | 460 368.00 | | 477 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 982.00 | 231 740.00 | | 158 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 22 699.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 879.00 | 298 312.00 | | 265 879.00 |
EA Autres dettes | 339 006.00 | 441 327.00 | | 339 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 830.00 | 1 454 447.00 | | 1 285 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 361.00 | 1 684 249.00 | | 1 368 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 364.00 | 920 597.00 | | 815 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 761.00 | | 2 414 761.00 | 2 414 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 761.00 | | 2 414 761.00 | 2 414 761.00 |
FM Production stockée | | | 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 896.00 | 33 301.00 | | 21 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 207.00 | 58 336.00 | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 58 336.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 207.00 | -6 785.00 | | -19 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 317.00 | 2 557 496.00 | | 2 461 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 588.00 | 2 702 897.00 | | 2 508 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 272.00 | -145 401.00 | | -47 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 905.00 | | 15 201.00 | 329 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | 5 184.00 | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | | 10 017.00 | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 3 177.00 | | 21 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 334.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 2 843.00 | | 18 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 006.00 | 339 006.00 | | 339 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 704 171.00 | 704 171.00 | | 704 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 983.00 | 7 517.00 | 470 466.00 | 477 983.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 755.00 | 839 755.00 | | 839 755.00 |
VW T.V.A. | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 830.00 | 815 364.00 | 470 466.00 | 1 285 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 507.00 | 27 222.00 | | 31 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 26 981.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 479 041.00 | 415 576.00 | | 479 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 270.00 | 75 966.00 | | 63 270.00 |
YT Sous‐traitance | 77 108.00 | 81 841.00 | | 77 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 9 098.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 297.00 | 36 320.00 | | 36 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 080 556.00 | 513 607.00 | | 5 080 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 207.00 | 121 775.00 | | 62 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 489.00 | 600 365.00 | | 630 489.00 |