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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 057.00 | 28 366.00 | 9 691.00 | 38 057.00 |
AP Constructions | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 485.00 | 248 305.00 | 92 180.00 | 340 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 613.00 | | 449 613.00 | 449 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 624.00 | 315 140.00 | 551 484.00 | 866 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 657.00 | 8 033.00 | 1 655 624.00 | 1 663 657.00 |
BZ Autres créances | 987 090.00 | | 987 090.00 | 987 090.00 |
CF Disponibilités | 1 408 775.00 | | 1 408 775.00 | 1 408 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 404.00 | 8 033.00 | 4 261 371.00 | 4 269 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 028.00 | 323 173.00 | 4 812 855.00 | 5 136 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 104.00 | | | 468 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 354 404.00 | 266 801.00 | | 354 404.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 498.00 | 87 603.00 | | 306 498.00 |
DL TOTAL (I) | 687 450.00 | 380 952.00 | | 687 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 307.00 | 623 325.00 | | 608 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 124.00 | 262 469.00 | | 327 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 306.00 | 2 116 837.00 | | 2 072 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 406.00 | 666 733.00 | | 743 406.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 25 528.00 | | 16 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 406.00 | 3 994 891.00 | | 4 125 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 855.00 | 4 375 843.00 | | 4 812 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 564.00 | 3 694 891.00 | | 3 336 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340 328.00 | 3 517 853.00 | 12 858 181.00 | 9 340 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 328.00 | 3 517 853.00 | 12 858 181.00 | 9 340 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 945 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 115 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 444 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | 24 538.00 | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 035.00 | 844.00 | | 59 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 035.00 | 10 004.00 | | 59 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 035.00 | -2 504.00 | | -59 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 399.00 | 38 395.00 | | 120 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 950 754.00 | 12 304 649.00 | | 12 950 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 256.00 | 12 217 046.00 | | 12 644 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 498.00 | 87 603.00 | | 306 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 042.00 | | 172 488.00 | 695 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 866 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 378 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 357.00 | | 11 700.00 | 26 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 472.00 | | 91 387.00 | 288 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 213.00 | | 69 401.00 | 380 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 562.00 | 31 483.00 | 906.00 | 284 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 909.00 | 3 456.00 | | 24 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 653.00 | 28 027.00 | 906.00 | 259 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 580.00 | 8 033.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 580.00 | 8 033.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 580.00 | 8 033.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 40 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 447.00 | | | 326 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 306.00 | 2 072 306.00 | | 2 072 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 613.00 | | 449 613.00 | 449 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 281.00 | 1 654 281.00 | | 1 654 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
VC Groupe et associés | 618 319.00 | 150 215.00 | 468 104.00 | 618 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 526.00 | 141 979.00 | 471 547.00 | 613 526.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 243.00 | 2 392 526.00 | 917 717.00 | 3 310 243.00 |
VW T.V.A. | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 558.00 | 3 336 564.00 | 471 547.00 | 4 134 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 862.00 | 29 199.00 | | 34 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 816.00 | 84 411.00 | | 90 816.00 |
ST Autres comptes | 1 172 725.00 | 1 088 727.00 | | 1 172 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910 368.00 | 842 422.00 | | 910 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 198.00 | 93 726.00 | | 49 198.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918 881.00 | 7 986 707.00 | | 7 918 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 667.00 | 195 465.00 | | 251 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 029.00 | 2 175.00 | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 273.00 | 67 478.00 | | 53 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 135.00 | 96 677.00 | | 88 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 869 405.00 | 1 739 165.00 | | 1 869 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626 378.00 | 1 958 468.00 | | 2 626 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 347 486.00 | 10 199 907.00 | | 10 347 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |