| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 117.00 | | 1 330 117.00 | 1 330 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | 1 358.00 | 3 080.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 974.00 | 9 777.00 | 250 197.00 | 259 974.00 |
CF Disponibilités | 1 191 743.00 | | 1 191 743.00 | 1 191 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 538.00 | 11 135.00 | 1 652 403.00 | 1 663 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 670.00 | 11 135.00 | 2 982 534.00 | 2 993 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 265 067.00 | | 1 265 067.00 | 1 265 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 177.00 | 767 006.00 | | 1 094 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 686.00 | 327 171.00 | | 514 686.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 174.00 | 1 644 177.00 | | 2 159 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 932.00 | 91 805.00 | | 449 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 2 644.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 221.00 | 255 379.00 | | 284 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 122 811.00 | | 80 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 2 571.00 | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 360.00 | 482 065.00 | | 823 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 534.00 | 2 126 241.00 | | 2 982 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 502 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 552 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 029.00 | 115 709.00 | | 145 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 812.00 | 4 081 341.00 | | 6 716 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 125.00 | 3 754 171.00 | | 6 202 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 686.00 | 327 171.00 | | 514 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 076.00 | | 1 047 022.00 | 471 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 981.00 | 1 330 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 271.00 | | 955.00 | 185 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 050.00 | | 1 046 067.00 | 284 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 378.00 | 33 603.00 | 187 981.00 | 154 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 1 098.00 | 1 755.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 721.00 | 32 504.00 | 186 225.00 | 153 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 221.00 | 284 221.00 | | 284 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 932.00 | 123 569.00 | 326 363.00 | 449 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
VP Divers | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 979.00 | 41 929.00 | 65 050.00 | 106 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 360.00 | 496 997.00 | 326 363.00 | 823 360.00 |