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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 206.00 | 43 295.00 | 43 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 500.00 | 206.00 | 43 295.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 457.00 | 6 681.00 | 858 776.00 | 865 457.00 |
BZ Autres créances | 2 231 156.00 | | 2 231 156.00 | 2 231 156.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 253.00 | 6 681.00 | 3 095 572.00 | 3 102 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 754.00 | 6 887.00 | 3 138 867.00 | 3 145 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 811.00 | 108 372.00 | | 191 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 554.00 | 83 439.00 | | 148 554.00 |
DL TOTAL (I) | 384 365.00 | 235 811.00 | | 384 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 508.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 263.00 | 1 885 547.00 | | 1 896 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 380.00 | 193 069.00 | | 208 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 25 035.00 | | 17 191.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 24 713.00 | | 11 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 828.00 | 592 592.00 | | 609 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 502.00 | 2 732 905.00 | | 2 754 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 867.00 | 2 968 716.00 | | 3 138 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 502.00 | 2 732 905.00 | | 2 754 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 209.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 864.00 | | 2 250 864.00 | 2 250 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 864.00 | | 2 250 864.00 | 2 250 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316 494.00 | 1 029 245.00 | | 1 316 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 32 449.00 | | 53 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 800.00 | 1 804 151.00 | | 2 266 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 246.00 | 1 720 712.00 | | 2 118 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 554.00 | 83 439.00 | | 148 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 520.00 | | 281 880.00 | 1 127 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 520.00 | | 281 880.00 | 1 127 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 868.00 | 119 762.00 | 1 214 424.00 | 1 094 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 868.00 | 119 762.00 | 1 214 424.00 | 1 094 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 728.00 | 6 681.00 | 15 728.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 728.00 | 6 681.00 | 15 728.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 6 681.00 | 15 728.00 | 15 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | 15 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 263.00 | 1 896 263.00 | | 1 896 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 828.00 | 609 828.00 | | 609 828.00 |
UX Autres créances clients | 865 457.00 | 865 457.00 | | 865 457.00 |
VB T. V. A. | 318 158.00 | 318 158.00 | | 318 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 381.00 | 1 826 381.00 | | 1 826 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VP Divers | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 613.00 | 3 096 613.00 | | 3 096 613.00 |
VW T.V.A. | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 502.00 | 2 754 502.00 | | 2 754 502.00 |