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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 500.00 | 95 593.00 | 1 907.00 | 97 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 946.00 | 95 593.00 | 11 354.00 | 106 946.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
110 Total général Actif | 159 637.00 | 95 593.00 | 64 045.00 | 159 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
252 Charges sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |