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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 4 116.00 | 3 071.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 19 889.00 | 7 148.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 242.00 | 24 005.00 | 10 237.00 | 34 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
BZ Autres créances | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
CF Disponibilités | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 906.00 | | 539 906.00 | 539 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 148.00 | 24 005.00 | 550 142.00 | 574 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 286 737.00 | 261 106.00 | | 286 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 043.00 | 25 631.00 | | 72 043.00 |
DL TOTAL (I) | 363 180.00 | 291 137.00 | | 363 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | 3 096.00 | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 75 880.00 | | 51 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 471.00 | 63 357.00 | | 101 471.00 |
EA Autres dettes | | 10 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 963.00 | 153 179.00 | | 186 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 142.00 | 444 316.00 | | 550 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 963.00 | 153 179.00 | | 186 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 881.00 | 4 125.00 | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 4 125.00 | | 19 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 139.00 | 279 139.00 | | 279 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 157.00 | 279 157.00 | | 279 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 963.00 | 186 963.00 | | 186 963.00 |