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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 884.00 | 26 825.00 | 4 058.00 | 30 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 247.00 | 90 481.00 | 20 766.00 | 111 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 853.00 | 118 481.00 | 173 372.00 | 291 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 774 209.00 | | 774 209.00 | 774 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 163.00 | | 862 163.00 | 862 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 016.00 | 118 481.00 | 1 035 535.00 | 1 154 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 949.00 | 1 000.00 | | 46 949.00 |
DG Autres réserves | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 322.00 | 95 948.00 | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 704 543.00 | 671 221.00 | | 704 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 752.00 | 150 023.00 | | 109 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 21 982.00 | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 024.00 | 216 928.00 | | 192 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 992.00 | 388 933.00 | | 330 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 535.00 | 1 060 154.00 | | 1 035 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 992.00 | 388 933.00 | | 330 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 911.00 | | 7 942.00 | 283 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 188.00 | | 7 942.00 | 134 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 508.00 | 6 973.00 | | 111 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 6 973.00 | | 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 992.00 | 330 992.00 | | 330 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 5 441.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 6 194.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 35 421.00 | 29 561.00 | | 35 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 151.00 | 35 865.00 | | 45 151.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | 2 321.00 | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | 3 121.00 | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 141.00 | 8 562.00 | | 9 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 223.00 | 315 670.00 | | 319 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 684.00 | 61 562.00 | | 102 684.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 385.00 | 73 942.00 | | 93 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |