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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 2 838.00 | 4 018.00 | 6 856.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 871.00 | 2 838.00 | 4 033.00 | 6 871.00 |
060 Stock marchandises | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
110 Total général Actif | 37 826.00 | 2 838.00 | 34 988.00 | 37 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 115.00 | 3 918.00 | | 6 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 762.00 | 29 488.00 | | 24 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 139.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 998.00 | 33 546.00 | | 39 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 115.00 | 3 572.00 | | 11 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 791.00 | -140.00 | | -5 791.00 |
242 Autres charges externes. | 13 328.00 | 14 448.00 | | 13 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6.00 | | | -6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 690.00 | 14 185.00 | | 22 690.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 347.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 417.00 | | 515.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 624.00 | 33 114.00 | | 44 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 625.00 | 432.00 | | -4 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 625.00 | 22.00 | | -4 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |