| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 081.00 | 635 544.00 | 128 537.00 | 764 081.00 |
AH Fonds commercial | 37 795 036.00 | | 37 795 036.00 | 37 795 036.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 825.00 | 112 031.00 | 189 794.00 | 301 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643 309.00 | 747 576.00 | 58 895 733.00 | 59 643 309.00 |
BT Marchandises | 998 397.00 | | 998 397.00 | 998 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072 108.00 | 92 330.00 | 5 979 777.00 | 6 072 108.00 |
BZ Autres créances | 17 391 658.00 | | 17 391 658.00 | 17 391 658.00 |
CF Disponibilités | 10 944 590.00 | | 10 944 590.00 | 10 944 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 488 609.00 | 92 330.00 | 35 396 278.00 | 35 488 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 131 918.00 | 839 906.00 | 94 292 012.00 | 95 131 918.00 |
CU Autres participations | 20 698 327.00 | | 20 698 327.00 | 20 698 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300 000.00 | 33 300 000.00 | | 33 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
DG Autres réserves | 10 268 319.00 | 33 234 507.00 | | 10 268 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630 284.00 | 2 780 812.00 | | 14 630 284.00 |
DK Provisions réglementées | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
DL TOTAL (I) | 61 636 592.00 | 72 753 307.00 | | 61 636 592.00 |
DP Provisions pour risques | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 395 310.00 | 24 012 375.00 | | 23 395 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 386.00 | 2 221 659.00 | | 3 386 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 921.00 | 3 166 471.00 | | 2 106 921.00 |
EA Autres dettes | 3 544 791.00 | 9 333 204.00 | | 3 544 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 577 198.00 | 38 877 307.00 | | 32 577 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 292 012.00 | 111 708 836.00 | | 94 292 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 395 310.00 | | | 23 395 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 867 935.00 | | 10 867 935.00 | 10 867 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 867 935.00 | | 10 867 935.00 | 10 867 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 647 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 715 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 26 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 26 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -191.00 | 18 937.00 | | -191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -191.00 | 45 565.00 | | -191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | -19 565.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 325.00 | 1 103 489.00 | | 1 157 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 616 616.00 | 10 920 937.00 | | 22 616 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 333.00 | 8 140 125.00 | | 7 986 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630 284.00 | 2 780 812.00 | | 14 630 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 639 943.00 | | 3 366.00 | 59 639 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 746 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 643 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 595 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 595 387.00 | | | 38 595 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 885.00 | | 3 940.00 | 297 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 746 670.00 | | -574.00 | 20 746 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 123.00 | 95 497.00 | 16 044.00 | 668 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 624.00 | 56 919.00 | | 578 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 498.00 | 38 577.00 | 16 044.00 | 89 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 209.00 | 92 330.00 | | 186 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 386.00 | 3 386 386.00 | | 3 386 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 271.00 | 295 271.00 | | 295 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 966.00 | 322 966.00 | | 322 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 791.00 | 3 544 791.00 | | 3 544 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 777.00 | 5 979 777.00 | | 5 979 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VB T. V. A. | 678 570.00 | 678 570.00 | | 678 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 276 912.00 | 15 276 912.00 | | 15 276 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 23 395 310.00 | 23 395 310.00 | | 23 395 310.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 560.00 | 1 426 560.00 | | 1 426 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 591 989.00 | 23 544 220.00 | 47 768.00 | 23 591 989.00 |
VW T.V.A. | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 433 602.00 | 32 433 602.00 | | 32 433 602.00 |