| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 690.00 | 136 690.00 | 15 000.00 | 151 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 083.00 | 136 690.00 | 42 393.00 | 179 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
DH Report à nouveau | -7 164.00 | | | -7 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 206.00 | -7 164.00 | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 33 967.00 | 13 761.00 | | 33 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 7 090.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 5 724.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 5 088.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426.00 | 18 921.00 | | 8 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 393.00 | 32 682.00 | | 42 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 426.00 | 18 921.00 | | 8 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 019.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 011.00 | 13 639.00 | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 074.00 | 61 543.00 | | 75 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 868.00 | 68 707.00 | | 54 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 206.00 | -7 164.00 | | 20 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |