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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 680.00 | 300.00 | 13 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 121.00 | 231.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 804.00 | 96 073.00 | 731.00 | 96 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 196.00 | 55 271.00 | 43 925.00 | 99 196.00 |
BZ Autres créances | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 940.00 | 55 271.00 | 411 669.00 | 466 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 744.00 | 151 343.00 | 412 401.00 | 563 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DH Report à nouveau | -109 287.00 | -149 755.00 | | -109 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 019.00 | 40 468.00 | | 91 019.00 |
DL TOTAL (I) | 13 742.00 | -77 277.00 | | 13 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 376.00 | 115 132.00 | | 82 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 630.00 | 29 582.00 | | 55 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 903.00 | 95 105.00 | | 218 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 006.00 | 23 401.00 | | 23 006.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 136.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 659.00 | 263 356.00 | | 398 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 401.00 | 186 079.00 | | 412 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 585.00 | 181 050.00 | | 349 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 804.00 | | 7 788.00 | 96 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 96 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 7 788.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 478.00 | 9 599.00 | 4.00 | 86 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 718.00 | 9 234.00 | | 81 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | 365.00 | 4.00 | 4 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VB T. V. A. | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 306.00 | 33 232.00 | 49 074.00 | 82 306.00 |
VI Groupe et associés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 275.00 | 235 075.00 | 200.00 | 235 275.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 659.00 | 349 585.00 | 49 074.00 | 398 659.00 |