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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 258.00 | 105 300.00 | 18 958.00 | 124 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 923.00 | 23 032.00 | 45 891.00 | 68 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 729.00 | 165 713.00 | 82 015.00 | 247 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 621.00 | | 661 621.00 | 661 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 307.00 | 19 543.00 | 376 763.00 | 396 307.00 |
BZ Autres créances | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
CF Disponibilités | 965 470.00 | | 965 470.00 | 965 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 907.00 | 19 543.00 | 2 299 364.00 | 2 318 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 637.00 | 185 256.00 | 2 381 380.00 | 2 566 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 318 310.00 | 1 076 141.00 | | 1 318 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 148.00 | 342 169.00 | | 237 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 958.00 | 1 467 810.00 | | 1 604 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 069.00 | 429 880.00 | | 374 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 164.00 | 23 359.00 | | 11 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 758.00 | 333 206.00 | | 330 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 146 639.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 5 853.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 421.00 | 938 939.00 | | 776 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 380.00 | 2 406 750.00 | | 2 381 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 001.00 | 541 511.00 | | 499 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 750 561.00 | 7 994.00 | 3 758 556.00 | 3 750 561.00 |
FG Production vendue services | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 376.00 | 7 994.00 | 3 760 371.00 | 3 752 376.00 |
FM Production stockée | | | 23 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 58.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 58.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 58.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 539.00 | 126 183.00 | | 79 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 458.00 | 3 781 163.00 | | 3 823 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 310.00 | 3 438 994.00 | | 3 586 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 148.00 | 342 169.00 | | 237 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 106.00 | | 41 523.00 | 226 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 247 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 193 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 559.00 | | 41 523.00 | 171 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 435.00 | 17 178.00 | 19 900.00 | 168 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 733.00 | 648.00 | | 36 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | 16 530.00 | 19 900.00 | 131 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 550.00 | 16 174.00 | 6 181.00 | 9 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | 16 174.00 | 6 181.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | 16 174.00 | 6 181.00 | 9 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 758.00 | 330 758.00 | | 330 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 372 973.00 | 372 973.00 | | 372 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VC Groupe et associés | 175 371.00 | 175 371.00 | | 175 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 069.00 | 107 814.00 | 266 255.00 | 374 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 124.00 | 652 124.00 | | 652 124.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 256.00 | 499 001.00 | 266 255.00 | 765 256.00 |