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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 177.00 | 697.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 18 873.00 | 297.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 246.00 | 34 050.00 | 557 196.00 | 591 246.00 |
BT Marchandises | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CF Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 527.00 | 34 050.00 | 771 477.00 | 805 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
DL TOTAL (I) | 449 253.00 | | | 449 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 477.00 | | | 771 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 257.00 | | 682 257.00 | 682 257.00 |
FG Production vendue services | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 707.00 | | | 815 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 971.00 | | | 752 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 446.00 | 1 166.00 | 1 562.00 | 34 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 1 132.00 | 1 562.00 | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 063.00 | 35 511.00 | 95 551.00 | 131 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 254.00 | 102 052.00 | 1 202.00 | 103 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 224.00 | 226 673.00 | 95 551.00 | 322 224.00 |