| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 443.00 | 147.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 531.00 | 272 064.00 | 267 467.00 | 539 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BF Prêts | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 308.00 | 277 506.00 | 435 802.00 | 713 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 497.00 | | 690 497.00 | 690 497.00 |
BZ Autres créances | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
CF Disponibilités | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 348.00 | | 1 034 348.00 | 1 034 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 656.00 | 277 506.00 | 1 470 150.00 | 1 747 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
DH Report à nouveau | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 625.00 | | | 475 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 123.00 | | | 373 123.00 |
EA Autres dettes | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 013.00 | | | 1 252 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 150.00 | | | 1 470 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 130.00 | | | 983 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 375.00 | | 2 354 375.00 | 2 354 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 375.00 | | 2 354 375.00 | 2 354 375.00 |
FM Production stockée | | | 112 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 165.00 | | | -14 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 832.00 | | | 2 530 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 699.00 | | | 2 515 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 478.00 | | 95 027.00 | 623 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 618.00 | | 707 886.00 | 10 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | | 539 531.00 | 10 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 186.00 | | 91 964.00 | 458 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | 3 063.00 | 13 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 065.00 | 67 441.00 | | 210 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 197.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 819.00 | 67 244.00 | | 204 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
UP Prêts | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 690 497.00 | | | 690 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 576.00 | 106 693.00 | 256 677.00 | 375 576.00 |
VI Groupe et associés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 334.00 | 868 579.00 | 17 755.00 | 886 334.00 |
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 013.00 | 983 130.00 | 256 677.00 | 1 252 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 439.00 | | | 489 439.00 |
ST Autres comptes | 380 612.00 | | | 380 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 458.00 | | | 465 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
ZE Dividendes | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 984.00 | | | 1 072 984.00 |