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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 22 220.00 | 2 871.00 | 25 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 394.00 | 23 522.00 | 2 871.00 | 26 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
110 Total général Actif | 32 344.00 | 23 522.00 | 8 822.00 | 32 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 313.00 | 23 091.00 | 4 223.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 616.00 | 24 393.00 | 4 223.00 | 28 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 041.00 | 24 393.00 | 14 648.00 | 39 041.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 461.00 | -6 069.00 | | -4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | 1 608.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278.00 | -1 461.00 | | 2 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 8 063.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 056.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 1 163.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 370.00 | 10 282.00 | | 12 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648.00 | 8 822.00 | | 14 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 3 334.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761.00 | 1 726.00 | | 1 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | 1 608.00 | | 3 739.00 |